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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 269.00 | 1.00 | 260 270.00 | 260 269.00 |
BZ Autres créances | 194 615.00 | | 194 615.00 | 194 615.00 |
CF Disponibilités | 3 743 896.00 | | 3 743 896.00 | 3 743 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 780.00 | 1.00 | 4 198 781.00 | 4 198 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 780.00 | 1.00 | 4 198 781.00 | 4 198 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 443.00 | | | 1 232 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 899.00 | | | 1 664 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 341.00 | | | 3 139 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 851.00 | | | 177 851.00 |
EA Autres dettes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 439.00 | | | 1 059 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 781.00 | | | 4 198 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 439.00 | | | 1 059 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 033.00 | |
FD Production vendue biens | | | -761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 512.00 | | | 178 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228 512.00 | | | 2 228 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 790.00 | | | 296 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931 722.00 | | | 1 931 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 663.00 | | | 163 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 795.00 | | | 2 369 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 896.00 | | | 704 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 899.00 | | | 1 664 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 922.00 | | | 1 567 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 729.00 | 1 563 196.00 | | 4 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563 196.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 193.00 | | | 1 563 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 877.00 | 2 025.00 | 1 418 901.00 | 1 416 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 877.00 | 2 025.00 | 1 418 901.00 | 1 416 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
6T Sur comptes clients | 348 120.00 | | 348 121.00 | 348 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 049.00 | | 350 050.00 | 350 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 049.00 | | 350 050.00 | 350 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 663.00 | 163 663.00 | | 163 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 260 269.00 | 260 269.00 | | 260 269.00 |
VB T. V. A. | 123 991.00 | 123 991.00 | | 123 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 884.00 | 454 884.00 | | 454 884.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 439.00 | 1 059 439.00 | | 1 059 439.00 |