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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 379.00 | 20 265.00 | 6 114.00 | 26 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 902.00 | 39 785.00 | 52 116.00 | 91 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 240.00 | 86 079.00 | 33 161.00 | 119 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 946.00 | 146 130.00 | 96 817.00 | 242 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 849.00 | | 129 849.00 | 129 849.00 |
BZ Autres créances | 83 966.00 | | 83 966.00 | 83 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 903.00 | | 460 903.00 | 460 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 849.00 | 146 130.00 | 557 720.00 | 703 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
DH Report à nouveau | -30 478.00 | | | -30 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 145.00 | -30 478.00 | | -21 145.00 |
DL TOTAL (I) | 189 393.00 | 210 538.00 | | 189 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 319.00 | 124 307.00 | | 112 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 526.00 | 185 841.00 | | 166 526.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 727.00 | 22 254.00 | | 19 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 327.00 | 332 401.00 | | 368 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 720.00 | 542 939.00 | | 557 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 734.00 | |
FM Production stockée | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 290.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 145.00 | -30 478.00 | | -21 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 858.00 | | | 127 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 136.00 | 3 993.00 | | 142 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 944.00 | 322.00 | | 19 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 193.00 | 3 671.00 | | 122 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 319.00 | 112 319.00 | | 112 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 446.00 | | | 65 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 285.00 | 222 860.00 | 5 426.00 | 228 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 327.00 | 302 881.00 | | 368 327.00 |