| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | 27 181.00 | 53.00 | 27 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 902.00 | 72 245.00 | 19 656.00 | 91 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 214.00 | 109 427.00 | 19 788.00 | 129 214.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 776.00 | 208 853.00 | 63 923.00 | 272 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 313.00 | 6 022.00 | 309 291.00 | 315 313.00 |
BZ Autres créances | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CF Disponibilités | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 975.00 | 6 022.00 | 376 953.00 | 382 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 751.00 | 214 875.00 | 440 875.00 | 655 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
DH Report à nouveau | -328 809.00 | -265 931.00 | | -328 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 977.00 | -62 878.00 | | -34 977.00 |
DL TOTAL (I) | -122 771.00 | -87 793.00 | | -122 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773.00 | 48 315.00 | | 41 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 924.00 | 47 610.00 | | 47 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 731.00 | 221 807.00 | | 157 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 739.00 | 228 452.00 | | 265 739.00 |
EA Autres dettes | 50 479.00 | 32 508.00 | | 50 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 646.00 | 578 691.00 | | 563 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 875.00 | 490 898.00 | | 440 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 238 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 829.00 | |
FM Production stockée | | | -9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 864.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 571.00 | 2 414.00 | | 4 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 571.00 | -2 414.00 | | -4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 503.00 | 1 296 475.00 | | 1 229 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 480.00 | 1 359 353.00 | | 1 264 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 977.00 | -62 878.00 | | -34 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 898.00 | | 17 782.00 | 255 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905.00 | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 272 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 334.00 | | 17 782.00 | 218 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 401.00 | 22 452.00 | | 186 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 073.00 | 2 108.00 | | 25 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 329.00 | 20 343.00 | | 161 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 739.00 | 265 739.00 | | 265 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
UP Prêts | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 313.00 | 315 313.00 | | 315 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 994.00 | 359 569.00 | 9 425.00 | 368 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 646.00 | 532 439.00 | | 563 646.00 |