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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | 22 642.00 | 4 592.00 | 27 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 902.00 | 50 605.00 | 41 296.00 | 91 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 240.00 | 92 931.00 | 26 309.00 | 119 240.00 |
BF Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 509.00 | 166 179.00 | 79 330.00 | 245 509.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 409.00 | 1 188.00 | 189 221.00 | 190 409.00 |
BZ Autres créances | 129 969.00 | | 129 969.00 | 129 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 519.00 | 1 188.00 | 374 331.00 | 375 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 028.00 | 167 367.00 | 453 661.00 | 621 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
DH Report à nouveau | -51 623.00 | -30 478.00 | | -51 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 308.00 | -21 145.00 | | -214 308.00 |
DL TOTAL (I) | -24 916.00 | 189 393.00 | | -24 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 934.00 | 65 803.00 | | 65 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 798.00 | 112 319.00 | | 202 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 000.00 | 166 526.00 | | 193 000.00 |
EA Autres dettes | 16 846.00 | 3 953.00 | | 16 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 577.00 | 368 327.00 | | 478 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 661.00 | 557 720.00 | | 453 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 190 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 537.00 | |
FM Production stockée | | | -4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 237.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 15.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -15.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 561.00 | 1 156 986.00 | | 1 192 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 869.00 | 1 178 131.00 | | 1 406 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 308.00 | -21 145.00 | | -214 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 946.00 | | 3 911.00 | 242 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348.00 | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348.00 | 245 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 379.00 | | 855.00 | 26 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 141.00 | | | 211 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 426.00 | | 3 056.00 | 5 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 130.00 | 20 049.00 | | 146 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 265.00 | 2 377.00 | | 20 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 864.00 | 17 672.00 | | 125 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 798.00 | 202 798.00 | | 202 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UP Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
UX Autres créances clients | 190 409.00 | 190 409.00 | | 190 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VP Divers | 129 968.00 | 129 968.00 | | 129 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 982.00 | 342 849.00 | 7 134.00 | 349 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 577.00 | 419 083.00 | | 478 577.00 |