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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 234.00 | 25 073.00 | 2 161.00 | 27 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 902.00 | 61 425.00 | 30 476.00 | 91 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 432.00 | 99 903.00 | 26 529.00 | 126 432.00 |
BF Prêts | 1 646.00 | | 1 648.00 | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 898.00 | 186 401.00 | 69 497.00 | 255 898.00 |
BN En cours de production de biens | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 166.00 | 5 610.00 | 314 555.00 | 320 166.00 |
BZ Autres créances | 54 282.00 | | 54 282.00 | 54 282.00 |
CF Disponibilités | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 011.00 | 5 610.00 | 421 401.00 | 427 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 909.00 | 192 012.00 | 490 898.00 | 682 909.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
DH Report à nouveau | -265 931.00 | -51 623.00 | | -265 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 878.00 | -214 308.00 | | -62 878.00 |
DL TOTAL (I) | -87 793.00 | -24 916.00 | | -87 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 315.00 | 65 934.00 | | 48 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 807.00 | 202 798.00 | | 221 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 452.00 | 193 090.00 | | 228 452.00 |
EA Autres dettes | 32 508.00 | 16 846.00 | | 32 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 691.00 | 478 577.00 | | 578 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 898.00 | 453 661.00 | | 490 898.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 284 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 222.00 | |
FM Production stockée | | | 9 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 645.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 464.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 259.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | -259.00 | | -2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 475.00 | 1 192 561.00 | | 1 296 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 353.00 | 1 406 869.00 | | 1 359 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 878.00 | -214 308.00 | | -62 878.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 509.00 | | 10 389.00 | 245 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 141.00 | | 7 193.00 | 211 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | 3 197.00 | 7 134.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 179.00 | 20 222.00 | | 166 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 642.00 | 2 430.00 | | 22 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 537.00 | 17 792.00 | | 143 537.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 807.00 | 221 807.00 | | 221 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 452.00 | 228 452.00 | | 228 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
UP Prêts | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 320 166.00 | 320 166.00 | | 320 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 220.00 | | | 47 220.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 742.00 | 388 412.00 | 10 330.00 | 398 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 691.00 | 531 471.00 | | 578 691.00 |