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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 852 847.00 | | 1 852 847.00 | 1 852 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 772.00 | 2 398.00 | 2 435 374.00 | 2 437 772.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CF Disponibilités | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 494.00 | 2 398.00 | 2 447 096.00 | 2 449 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 852 847.00 | | | 1 852 847.00 |
CU Autres participations | 582 527.00 | | 582 527.00 | 582 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224.00 | 8 000.00 | | 12 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 376.00 | | | 497 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 982 869.00 | 952 681.00 | | 982 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 207.00 | 30 188.00 | | 137 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 476.00 | 991 669.00 | | 1 630 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 039.00 | 3 496.00 | | 814 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 440.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 619.00 | 8 320.00 | | 816 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 096.00 | 999 989.00 | | 2 447 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 619.00 | 8 320.00 | | 816 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 086.00 | 100.00 | | 74 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 080.00 | 100.00 | | 100 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 080.00 | | | -100 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 3 403.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 288.00 | 54 790.00 | | 264 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 081.00 | 24 602.00 | | 127 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 207.00 | 30 188.00 | | 137 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 314.00 | | 1 704 651.00 | 1 067 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 695.00 | 2 435 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 193.00 | 2 437 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 2 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 418.00 | | 1 704 651.00 | 1 062 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405.00 | 491.00 | 2 498.00 | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 405.00 | 491.00 | 2 498.00 | 4 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
UG ‐ Financières | | | 74 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 852 847.00 | 1 852 847.00 | | 1 852 847.00 |
VI Groupe et associés | 738 828.00 | 738 828.00 | | 738 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 724.00 | 1 855 724.00 | | 1 855 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 619.00 | 816 619.00 | | 816 619.00 |