| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 2 517.00 | 474.00 | 2 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 840 271.00 | | 1 840 271.00 | 1 840 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 789.00 | 2 517.00 | 2 423 272.00 | 2 425 789.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 969.00 | 2 517.00 | 2 433 452.00 | 2 435 969.00 |
CU Autres participations | 582 527.00 | | 582 527.00 | 582 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 376.00 | 497 376.00 | | 497 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 800.00 | | 1 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 119 654.00 | 982 869.00 | | 1 119 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 727.00 | 137 207.00 | | 63 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 203.00 | 1 630 476.00 | | 1 694 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 236.00 | 814 039.00 | | 717 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 580.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 249.00 | 816 619.00 | | 739 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 452.00 | 2 447 096.00 | | 2 433 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 249.00 | 816 619.00 | | 739 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 236.00 | | | 717 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 687.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 544.00 | 627.00 | | 21 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 257.00 | 264 288.00 | | 109 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 530.00 | 127 081.00 | | 45 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 727.00 | 137 207.00 | | 63 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 772.00 | | 593.00 | 2 437 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 576.00 | 2 422 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 576.00 | 2 425 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | | 593.00 | 2 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 374.00 | | | 2 435 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398.00 | | 119.00 | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | | 119.00 | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 840 271.00 | | | 1 840 271.00 |
VI Groupe et associés | 620 407.00 | 620 407.00 | | 620 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 271.00 | | 1 840 271.00 | 1 840 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 249.00 | 739 249.00 | | 739 249.00 |