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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 895.00 | 2 696.00 | 2 199.00 | 4 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 084 044.00 | | 2 084 044.00 | 2 084 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 091.00 | 2 696.00 | 2 669 395.00 | 2 672 091.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 383.00 | 2 696.00 | 2 693 688.00 | 2 696 383.00 |
CU Autres participations | 583 152.00 | | 583 152.00 | 583 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 376.00 | 497 376.00 | | 497 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 649 636.00 | 1 552 815.00 | | 1 649 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 547.00 | 154 884.00 | | 97 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 004.00 | 2 218 522.00 | | 2 258 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 084.00 | 423 826.00 | | 434 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 416.00 | | 1 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 369.00 | | |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 683.00 | 433 611.00 | | 435 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 688.00 | 2 652 132.00 | | 2 693 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 683.00 | 433 611.00 | | 435 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 17 217.00 | | 14 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 405.00 | 205 044.00 | | 147 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 858.00 | 50 160.00 | | 49 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 547.00 | 154 884.00 | | 97 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 278.00 | | 23 406.00 | 2 649 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 2 672 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 4 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | | 2 498.00 | 2 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 287.00 | | 20 909.00 | 2 646 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991.00 | 298.00 | 593.00 | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 298.00 | 593.00 | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 084 044.00 | | 2 084 044.00 | 2 084 044.00 |
VI Groupe et associés | 377 342.00 | 377 342.00 | | 377 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 666.00 | 2 622.00 | 2 084 044.00 | 2 086 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 683.00 | 435 683.00 | | 435 683.00 |