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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991.00 | 2 813.00 | 178.00 | 2 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 896 165.00 | | 1 896 165.00 | 1 896 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 183.00 | 2 813.00 | 2 479 370.00 | 2 482 183.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 791.00 | 2 813.00 | 2 482 978.00 | 2 485 791.00 |
CU Autres participations | 583 027.00 | | 583 027.00 | 583 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 376.00 | 497 376.00 | | 497 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 183 381.00 | 1 119 654.00 | | 1 183 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 497.00 | 63 727.00 | | 207 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 700.00 | 1 694 203.00 | | 1 901 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 881.00 | 717 236.00 | | 570 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 1 320.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 549.00 | 20 693.00 | | 7 549.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 278.00 | 739 249.00 | | 581 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 978.00 | 2 433 452.00 | | 2 482 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 278.00 | 739 249.00 | | 581 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 169 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 882.00 | 21 544.00 | | 17 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 062.00 | 109 257.00 | | 258 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 566.00 | 45 530.00 | | 50 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 497.00 | 63 727.00 | | 207 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 789.00 | | 56 394.00 | 2 425 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 798.00 | | 56 394.00 | 2 422 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 296.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 296.00 | | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 927.00 | 96 927.00 | | 96 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 896 165.00 | | 1 896 165.00 | 1 896 165.00 |
VI Groupe et associés | 473 954.00 | 473 954.00 | | 473 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 165.00 | | 1 896 165.00 | 1 896 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 278.00 | 581 278.00 | | 581 278.00 |