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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 499.00 | 39 855.00 | 6 644.00 | 46 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 499.00 | 39 855.00 | 6 644.00 | 46 499.00 |
BT Marchandises | 4 403 383.00 | | 4 403 383.00 | 4 403 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 912.00 | | 4 571 912.00 | 4 571 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 411.00 | 39 855.00 | 4 578 556.00 | 4 618 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 327 750.00 | -2 325 000.00 | | -2 327 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 342.00 | -2 751.00 | | -174 342.00 |
DL TOTAL (I) | -2 494 470.00 | -2 320 128.00 | | -2 494 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 543 866.00 | 4 533 967.00 | | 4 543 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490 135.00 | 2 330 435.00 | | 2 490 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 5 547.00 | | 12 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 594.00 | 43 810.00 | | 26 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 073 026.00 | 6 913 759.00 | | 7 073 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 556.00 | 4 593 631.00 | | 4 578 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 073 026.00 | 6 913 759.00 | | 7 073 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 982 626.00 | 1 985 227.00 | | 1 982 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 141.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 848.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 12 620.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405.00 | 255 025.00 | | 1 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 748.00 | 257 776.00 | | 175 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 342.00 | -2 751.00 | | -174 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 469.00 | 5 387.00 | | 34 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 469.00 | 5 387.00 | | 34 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982 626.00 | 1 982 626.00 | | 1 982 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 240.00 | 2 561 240.00 | | 2 561 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 490 135.00 | 2 490 135.00 | | 2 490 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 822.00 | 167 822.00 | | 167 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 073 026.00 | 7 073 026.00 | | 7 073 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 926.00 | 14 339.00 | | 14 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 679.00 | 60 211.00 | | 10 679.00 |
ST Autres comptes | 52 301.00 | 52 339.00 | | 52 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 800.00 | 34 761.00 | | 35 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 17 348.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 926.00 | 14 339.00 | | 14 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 461.00 | 15 229.00 | | 6 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 780.00 | 164 660.00 | | 98 780.00 |