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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 098.00 | 31 036.00 | 18 062.00 | 49 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 098.00 | 31 036.00 | 18 062.00 | 49 098.00 |
BT Marchandises | 2 802 609.00 | | 2 802 609.00 | 2 802 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 955.00 | | 109 955.00 | 109 955.00 |
BZ Autres créances | 353 846.00 | | 353 846.00 | 353 846.00 |
CF Disponibilités | 129 745.00 | | 129 745.00 | 129 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 628.00 | | 3 397 628.00 | 3 397 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 726.00 | 31 036.00 | 3 415 689.00 | 3 446 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 858 936.00 | -2 758 979.00 | | -2 858 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 523.00 | -99 957.00 | | -458 523.00 |
DL TOTAL (I) | -3 309 836.00 | -2 851 313.00 | | -3 309 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 689 031.00 | 6 689 381.00 | | 6 689 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 5 229.00 | | 12 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 409.00 | 15 591.00 | | 24 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 725 526.00 | 6 710 201.00 | | 6 725 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 689.00 | 3 858 888.00 | | 3 415 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 725 526.00 | 6 710 201.00 | | 6 725 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
FM Production stockée | | | -681 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -285 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 770.00 | 444.00 | | 1 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -282 491.00 | 41 736.00 | | -282 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 032.00 | 141 692.00 | | 176 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 523.00 | -99 957.00 | | -458 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 339.00 | | 18 760.00 | 30 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | | 18 760.00 | 30 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 339.00 | 698.00 | | 30 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | 698.00 | | 30 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 109 955.00 | 109 955.00 | | 109 955.00 |
VB T. V. A. | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
VC Groupe et associés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 689 031.00 | 6 689 031.00 | | 6 689 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 274.00 | 465 274.00 | | 465 274.00 |
VW T.V.A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 725 526.00 | 6 725 526.00 | | 6 725 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 739.00 | 25 673.00 | | 15 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 697.00 | 21 759.00 | | 8 697.00 |
ST Autres comptes | 50 003.00 | 12 714.00 | | 50 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 936.00 | 35 740.00 | | 32 936.00 |
YT Sous‐traitance | | 211.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 417.00 | 7 500.00 | | 16 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | 2 286.00 | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 441.00 | 27 959.00 | | 16 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 833.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 916.00 | 8 999.00 | | 8 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 052.00 | 77 923.00 | | 108 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |