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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 499.00 | 45 242.00 | 1 257.00 | 46 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 499.00 | 45 242.00 | 1 257.00 | 46 499.00 |
BT Marchandises | 3 824 001.00 | | 3 824 001.00 | 3 824 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 017.00 | | 288 017.00 | 288 017.00 |
BZ Autres créances | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CF Disponibilités | 56 083.00 | | 56 083.00 | 56 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 136.00 | | 4 193 136.00 | 4 193 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 635.00 | 45 242.00 | 4 194 393.00 | 4 239 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 502 093.00 | -2 327 750.00 | | -2 502 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 130.00 | -174 342.00 | | -99 130.00 |
DL TOTAL (I) | -2 593 600.00 | -2 494 470.00 | | -2 593 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | 4 543 866.00 | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 689 381.00 | 2 490 135.00 | | 6 689 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 12 430.00 | | 5 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 947.00 | 26 594.00 | | 5 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 787 994.00 | 7 073 026.00 | | 6 787 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 393.00 | 4 578 556.00 | | 4 194 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 787 994.00 | 7 073 026.00 | | 6 787 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 982 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 200.00 | | 615 200.00 | 615 200.00 |
FM Production stockée | | | -579 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 135.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 135.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -135.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 048.00 | 1 405.00 | | 60 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 178.00 | 175 748.00 | | 159 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 130.00 | -174 342.00 | | -99 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 855.00 | 5 387.00 | | 39 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 855.00 | 5 387.00 | | 39 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 288 017.00 | | | 288 017.00 |
VB T. V. A. | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 689 381.00 | 6 689 381.00 | | 6 689 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 052.00 | 313 052.00 | | 313 052.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 787 994.00 | 6 787 994.00 | | 6 787 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 536.00 | 14 926.00 | | 29 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 069.00 | 10 679.00 | | 12 069.00 |
ST Autres comptes | 57 018.00 | 52 301.00 | | 57 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 602.00 | 35 800.00 | | 32 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 536.00 | 14 926.00 | | 29 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 834.00 | 6 461.00 | | 8 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 689.00 | 98 780.00 | | 101 689.00 |