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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
BT Marchandises | 3 764 001.00 | | 3 764 001.00 | 3 764 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 711.00 | | 149 711.00 | 149 711.00 |
BZ Autres créances | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
CF Disponibilités | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 355.00 | | 3 967 355.00 | 3 967 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 694.00 | 30 339.00 | 3 967 355.00 | 3 997 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -2 601 223.00 | -2 502 093.00 | | -2 601 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 756.00 | -99 130.00 | | -157 756.00 |
DL TOTAL (I) | -2 751 357.00 | -2 593 600.00 | | -2 751 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 708 582.00 | 6 689 381.00 | | 6 708 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 5 166.00 | | 4 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 667.00 | 5 947.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718 712.00 | 6 787 994.00 | | 6 718 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 355.00 | 4 194 393.00 | | 3 967 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 718 712.00 | 6 787 994.00 | | 6 718 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 793.00 | 3 313.00 | | 4 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 497.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 497.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 185.00 | -497.00 | | 3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604.00 | 60 048.00 | | 13 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 360.00 | 159 178.00 | | 171 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 756.00 | -99 130.00 | | -157 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 30 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 30 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 499.00 | | | 46 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 242.00 | 748.00 | 15 651.00 | 45 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 242.00 | 748.00 | 15 651.00 | 45 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
VB T. V. A. | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 708 582.00 | 6 708 582.00 | | 6 708 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 577.00 | 192 577.00 | | 192 577.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 712.00 | 6 718 712.00 | | 6 718 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 421.00 | 29 536.00 | | 26 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 986.00 | 12 069.00 | | 15 986.00 |
ST Autres comptes | 40 927.00 | 57 018.00 | | 40 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 073.00 | 32 602.00 | | 24 073.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 421.00 | 29 536.00 | | 26 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 461.00 | 8 834.00 | | 17 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 986.00 | 101 689.00 | | 140 986.00 |