| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 1 324.00 | 2 946.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 261.00 | 72 555.00 | 25 705.00 | 98 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 406.00 | | 115 406.00 | 115 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 859.00 | 75 933.00 | 171 925.00 | 247 859.00 |
BT Marchandises | 178 687.00 | | 178 687.00 | 178 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 364.00 | 12 195.00 | 186 169.00 | 198 364.00 |
BZ Autres créances | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 980.00 | 12 195.00 | 431 785.00 | 443 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 840.00 | 88 128.00 | 603 711.00 | 691 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DH Report à nouveau | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 344.00 | | | 279 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 356.00 | | | 518 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 711.00 | | | 603 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 918.00 | | | 466 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 230.00 | | 910 230.00 | 910 230.00 |
FG Production vendue services | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 838.00 | | 910 838.00 | 910 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 745.00 | | | 1 030 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 405.00 | | | 1 029 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 832.00 | | | 127 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 465.00 | | | 99 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 796.00 | 14 138.00 | | 61 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 1 263.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 735.00 | 12 874.00 | | 61 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 344.00 | 279 344.00 | | 279 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 834.00 | | | 180 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 727.00 | 15 534.00 | 36 192.00 | 51 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 452.00 | 264 452.00 | 5 000.00 | 269 452.00 |
VW T.V.A. | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 111.00 | 466 918.00 | 36 192.00 | 503 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
ST Autres comptes | 136 838.00 | | | 136 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 382.00 | | | 179 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 274.00 | | | 188 274.00 |