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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496.00 | 1 361.00 | 1 134.00 | 2 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 411.00 | 79 527.00 | 112 884.00 | 192 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 045.00 | 85 159.00 | 141 886.00 | 227 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 500.00 | -5 500.00 | |
BT Marchandises | 185 716.00 | | 185 716.00 | 185 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 464.00 | 12 451.00 | 199 012.00 | 211 464.00 |
BZ Autres créances | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
CF Disponibilités | 164 668.00 | | 164 668.00 | 164 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 577.00 | 12 451.00 | 623 125.00 | 635 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 623.00 | 97 611.00 | 765 011.00 | 862 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DH Report à nouveau | -22 542.00 | | | -22 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
DL TOTAL (I) | 88 126.00 | | | 88 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 676.00 | | | 259 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
EA Autres dettes | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 885.00 | | | 676 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 011.00 | | | 765 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 530.00 | | | 616 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 911.00 | | 34 259.00 | 212 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 124.00 | 227 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 124.00 | 194 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 772.00 | | 34 259.00 | 180 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 808.00 | 18 476.00 | 20 124.00 | 86 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 537.00 | 18 476.00 | 20 124.00 | 82 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 676.00 | 259 676.00 | | 259 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 465.00 | 211 465.00 | | 211 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 255.00 | 228 255.00 | | 228 255.00 |
VI Groupe et associés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 456.00 | 276 456.00 | 5 000.00 | 281 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 530.00 | 616 530.00 | | 616 530.00 |