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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 2 505.00 | 1 663.00 | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 603.00 | 80 030.00 | 96 572.00 | 176 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 910.00 | 86 807.00 | 126 103.00 | 212 910.00 |
BT Marchandises | 195 650.00 | | 195 650.00 | 195 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 593.00 | 7 793.00 | 222 799.00 | 230 593.00 |
BZ Autres créances | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 362.00 | 7 793.00 | 509 568.00 | 517 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 272.00 | 94 601.00 | 635 671.00 | 730 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DH Report à nouveau | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 704.00 | | | -26 704.00 |
DL TOTAL (I) | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 858.00 | | | 361 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 404.00 | | | 77 404.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 306.00 | | | 581 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 671.00 | | | 635 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 396.00 | | | 556 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 969.00 | | 2 858.00 | 214 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 212 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 180 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 831.00 | | 2 858.00 | 182 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 795.00 | 25 930.00 | 4 917.00 | 65 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 1 690.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 214.00 | 24 241.00 | 4 917.00 | 63 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 858.00 | 361 858.00 | | 361 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 771.00 | 220 771.00 | | 220 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 842.00 | 96 842.00 | | 96 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 401.00 | 12 198.00 | 6 203.00 | 18 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VP Divers | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 799.00 | 296 799.00 | 5 000.00 | 301 799.00 |
VW T.V.A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 599.00 | 556 396.00 | 6 203.00 | 562 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
ST Autres comptes | 125 715.00 | | | 125 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
YT Sous‐traitance | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 453.00 | | | 354 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 256.00 | | | 183 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 739.00 | | | 263 739.00 |