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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 2 581.00 | 1 689.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 776.00 | 61 159.00 | 119 617.00 | 180 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 969.00 | 65 794.00 | 149 174.00 | 214 969.00 |
BT Marchandises | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 047.00 | 9 185.00 | 156 862.00 | 166 047.00 |
BZ Autres créances | 75 066.00 | | 75 066.00 | 75 066.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 593.00 | 9 185.00 | 438 408.00 | 447 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 563.00 | 74 980.00 | 587 582.00 | 662 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
DH Report à nouveau | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 165.00 | | | -34 165.00 |
DL TOTAL (I) | 51 189.00 | | | 51 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 055.00 | | | 289 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 308.00 | | | 76 308.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 393.00 | | | 536 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 582.00 | | | 587 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 130.00 | | | 380 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 860.00 | | | 247 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 721.00 | | | 215 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 934.00 | 16 977.00 | 27 116.00 | 75 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 257.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 609.00 | 15 720.00 | 27 116.00 | 74 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 055.00 | 205 784.00 | 83 271.00 | 289 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 192.00 | 11 793.00 | 24 398.00 | 36 192.00 |
VI Groupe et associés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 278.00 | 247 278.00 | 5 000.00 | 252 278.00 |
VW T.V.A. | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 799.00 | 380 130.00 | 107 669.00 | 487 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
ST Autres comptes | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 205.00 | | | 36 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
YT Sous‐traitance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 287.00 | | | 155 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 878.00 | | | 132 878.00 |