| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 334.00 | 1 666.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 3 333.00 | 36 667.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 444 579.00 | 442 100.00 | 2 479.00 | 444 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 569.00 | 179 728.00 | 124 841.00 | 304 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 547.00 | 253 065.00 | 517 481.00 | 770 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 195.00 | 878 562.00 | 701 633.00 | 1 580 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 455.00 | | 49 455.00 | 49 455.00 |
BZ Autres créances | 1 045 314.00 | | 1 045 314.00 | 1 045 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 283 994.00 | | 283 994.00 | 283 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 100.00 | | 1 399 100.00 | 1 399 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 295.00 | 878 562.00 | 2 100 733.00 | 2 979 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 453.00 | | | -87 453.00 |
DL TOTAL (I) | -7 985.00 | | | -7 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 401.00 | | | 363 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 621.00 | | | 244 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
EA Autres dettes | 1 336 557.00 | | | 1 336 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 718.00 | | | 2 108 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 733.00 | | | 2 100 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 307.00 | | | 502 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 784.00 | | 1 547 784.00 | 1 547 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 784.00 | | 1 547 784.00 | 1 547 784.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 382.00 | |
GE Autres charges | | | 168 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 260.00 | | | 1 566 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 713.00 | | | 1 653 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 453.00 | | | -87 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 201.00 | | 172 994.00 | 1 407 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 701.00 | | 132 994.00 | 1 386 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 180.00 | 100 382.00 | | 778 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134.00 | 200.00 | | 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 045.00 | 96 849.00 | | 778 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 621.00 | 244 621.00 | | 244 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 557.00 | | | 1 336 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
VC Groupe et associés | 967 121.00 | | | 967 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 401.00 | 166 549.00 | 152 106.00 | 363 401.00 |
VI Groupe et associés | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 817.00 | 136 196.00 | 985 621.00 | 1 121 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 718.00 | 502 307.00 | 152 106.00 | 2 108 718.00 |