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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 534.00 | 1 466.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 7 333.00 | 32 667.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 444 579.00 | 443 754.00 | 825.00 | 444 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 084.00 | 195 165.00 | 114 919.00 | 310 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 083.00 | 342 116.00 | 562 967.00 | 905 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 247.00 | 988 903.00 | 731 344.00 | 1 720 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BZ Autres créances | 1 502 808.00 | | 1 502 808.00 | 1 502 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 117 019.00 | | 117 019.00 | 117 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 651.00 | | 1 663 651.00 | 1 663 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 897.00 | 988 903.00 | 2 394 995.00 | 3 383 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -49 785.00 | | | -49 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 151.00 | | | -143 151.00 |
DL TOTAL (I) | -151 136.00 | | | -151 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 057.00 | | | 330 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
EA Autres dettes | 1 825 091.00 | | | 1 825 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 130.00 | | | 2 546 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 995.00 | | | 2 394 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 741.00 | | | 477 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 478 258.00 | | 1 478 258.00 | 1 478 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 258.00 | | 1 478 258.00 | 1 478 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 341.00 | |
GE Autres charges | | | 162 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 185.00 | | | 162 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 808.00 | | | 1 496 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 959.00 | | | 1 639 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 151.00 | | | -143 151.00 |