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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 334.00 | 666.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 23 333.00 | 16 667.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 444 579.00 | 444 508.00 | 71.00 | 444 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 234.00 | 243 923.00 | 77 311.00 | 321 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 735.00 | 719 600.00 | 335 135.00 | 1 054 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 049.00 | 1 432 699.00 | 448 349.00 | 1 881 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BZ Autres créances | 2 977 898.00 | | 2 977 898.00 | 2 977 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 400 871.00 | | 400 871.00 | 400 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 528.00 | | 3 416 528.00 | 3 416 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 577.00 | 1 432 699.00 | 3 864 877.00 | 5 297 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -780 404.00 | | | -780 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 842.00 | | | -199 842.00 |
DL TOTAL (I) | -938 446.00 | | | -938 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 738.00 | | | 711 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
EA Autres dettes | 3 766 379.00 | | | 3 766 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 323.00 | | | 4 803 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 877.00 | | | 3 864 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 696 740.00 | | | 4 696 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 681.00 | | 1 004 681.00 | 1 004 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 681.00 | | 1 004 681.00 | 1 004 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 583.00 | |
GE Autres charges | | | 123 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 248.00 | | | 1 119 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 090.00 | | | 1 319 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 842.00 | | | -199 842.00 |