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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 488.00 | 15 648.00 | 6 839.00 | 22 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 671.00 | 73 386.00 | 67 285.00 | 140 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 472.00 | 105 983.00 | 92 489.00 | 198 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 534.00 | 20 240.00 | 515 294.00 | 535 534.00 |
BZ Autres créances | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 779.00 | | 115 779.00 | 115 779.00 |
CF Disponibilités | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 460.00 | 20 240.00 | 717 220.00 | 737 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 932.00 | 126 223.00 | 809 709.00 | 935 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 891.00 | | | 153 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
DL TOTAL (I) | 241 116.00 | | | 241 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 704.00 | | | 183 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 569.00 | | | 290 569.00 |
EA Autres dettes | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 593.00 | | | 568 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 709.00 | | | 809 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 050.00 | | | 529 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 331.00 | | 43 331.00 | 43 331.00 |
FG Production vendue services | 1 933 331.00 | | 1 933 331.00 | 1 933 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 662.00 | | 1 976 662.00 | 1 976 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 39 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 697.00 | | | 2 018 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 472.00 | | | 1 975 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 716.00 | 554.00 | 35 030.00 | 54 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 716.00 | 554.00 | 35 030.00 | 54 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 716.00 | 554.00 | 35 030.00 | 54 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 704.00 | 183 704.00 | | 183 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 010.00 | 567 646.00 | 3 365.00 | 571 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 837.00 | 501 315.00 | 47 522.00 | 548 837.00 |