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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 003.00 | 31 766.00 | 7 237.00 | 39 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 929.00 | 173 471.00 | 55 456.00 | 228 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 246.00 | 222 186.00 | 81 059.00 | 303 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 914.00 | 35 938.00 | 477 977.00 | 513 914.00 |
BZ Autres créances | 105 960.00 | | 105 960.00 | 105 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
CF Disponibilités | 426 118.00 | | 426 118.00 | 426 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 831.00 | 35 938.00 | 1 111 893.00 | 1 147 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 077.00 | 258 124.00 | 1 192 953.00 | 1 451 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 909.00 | | | 252 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
DL TOTAL (I) | 385 928.00 | | | 385 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 251.00 | | | 346 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 860.00 | | | 254 860.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 025.00 | | | 807 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 953.00 | | | 1 192 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 386.00 | | | 795 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 421.00 | 26 966.00 | 201.00 | 195 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 487.00 | 26 966.00 | 201.00 | 191 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 251.00 | 346 251.00 | | 346 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 993.00 | 124 854.00 | 11 139.00 | 135 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 860.00 | 254 860.00 | | 254 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619 874.00 | 619 874.00 | | 619 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 239.00 | 619 874.00 | 3 365.00 | 623 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 377.00 | 729 238.00 | 11 139.00 | 740 377.00 |