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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 003.00 | 27 924.00 | 11 079.00 | 39 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 273.00 | 150 549.00 | 57 724.00 | 208 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 590.00 | 195 421.00 | 87 168.00 | 282 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 584.00 | 35 938.00 | 700 646.00 | 736 584.00 |
BZ Autres créances | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CF Disponibilités | 575 960.00 | | 575 960.00 | 575 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 961.00 | 35 938.00 | 1 452 023.00 | 1 487 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 550.00 | 231 359.00 | 1 539 191.00 | 1 770 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 720.00 | | | 163 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 189.00 | | | 169 189.00 |
DL TOTAL (I) | 376 909.00 | | | 376 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 919.00 | | | 348 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 785.00 | | | 272 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 573.00 | | | 443 573.00 |
EA Autres dettes | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 282.00 | | | 1 162 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 191.00 | | | 1 539 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 314.00 | | | 1 134 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 607.00 | 25 814.00 | | 169 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 673.00 | 25 814.00 | | 165 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 884.00 | 5 054.00 | | 30 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 884.00 | 5 054.00 | | 30 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 884.00 | 5 054.00 | | 30 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 785.00 | 272 785.00 | | 272 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 573.00 | 443 573.00 | | 443 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 919.00 | 320 950.00 | 27 969.00 | 348 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 607.00 | 791 607.00 | | 791 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 971.00 | 791 607.00 | 3 365.00 | 794 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 041.00 | 1 082 073.00 | 27 969.00 | 1 110 041.00 |