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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211 140.00 | 36 154.00 | 1 174 986.00 | 1 211 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 879.00 | 41 503.00 | 58 376.00 | 99 879.00 |
BF Prêts | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 324.00 | 77 657.00 | 1 799 667.00 | 1 877 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
BZ Autres créances | 1 511 798.00 | | 1 511 798.00 | 1 511 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
CF Disponibilités | 453 817.00 | | 453 817.00 | 453 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 055 851.00 | | 2 055 851.00 | 2 055 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 175.00 | 77 657.00 | 3 855 518.00 | 3 933 175.00 |
CU Autres participations | 396 700.00 | | 396 700.00 | 396 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 649 598.00 | 3 649 598.00 | | 3 649 598.00 |
DH Report à nouveau | | 56 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 780.00 | 11 997.00 | | -21 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 202.00 | 3 726 560.00 | | 3 636 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 167.00 | 89 759.00 | | 178 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 5 382.00 | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 006.00 | 11 542.00 | | 33 006.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 457 360.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 315.00 | 567 180.00 | | 219 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 518.00 | 4 293 741.00 | | 3 855 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 012.00 | | 106 012.00 | 106 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 012.00 | | 106 012.00 | 106 012.00 |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 607.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 834.00 | 40 990.00 | | 20 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 834.00 | 40 990.00 | | 20 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 990.00 | 6 339.00 | | 70 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 990.00 | 6 419.00 | | 70 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 156.00 | 34 571.00 | | -50 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | 1 985.00 | | 22 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 597.00 | 171 325.00 | | 235 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 377.00 | 159 328.00 | | 257 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 780.00 | 11 997.00 | | -21 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 167.00 | 178 167.00 | | 178 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 158.00 | 1 551 858.00 | 169 300.00 | 1 721 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 315.00 | 219 315.00 | | 219 315.00 |