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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211 140.00 | 133 045.00 | 1 078 095.00 | 1 211 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 218.00 | 54 697.00 | 46 521.00 | 101 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 358.00 | 367 742.00 | 1 280 615.00 | 1 648 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BZ Autres créances | 627 961.00 | | 627 961.00 | 627 961.00 |
CF Disponibilités | 289 142.00 | | 289 142.00 | 289 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 751.00 | | 929 751.00 | 929 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 108.00 | 367 742.00 | 2 210 366.00 | 2 578 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 031 977.00 | 3 127 818.00 | | 2 031 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 071.00 | -95 841.00 | | 35 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 432.00 | 3 040 361.00 | | 2 075 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 915.00 | 128 167.00 | | 128 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 324.00 | | 4 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852.00 | 10 292.00 | | 1 852.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 934.00 | 143 983.00 | | 134 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 366.00 | 3 184 344.00 | | 2 210 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 934.00 | 143 983.00 | | 134 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 075.00 | 4 012.00 | | -1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 075.00 | 4 012.00 | | -1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 81.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | 3 931.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 719.00 | 197 829.00 | | 146 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 647.00 | 293 671.00 | | 111 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 071.00 | -95 841.00 | | 35 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 663.00 | | 1 339.00 | 1 648 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 1 648 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 1 211 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 339.00 | 101 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 445.00 | | | 1 211 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 218.00 | | 1 339.00 | 101 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 633.00 | 55 110.00 | | 132 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 600.00 | 48 446.00 | | 84 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 033.00 | 6 664.00 | | 48 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 620 846.00 | 620 846.00 | | 620 846.00 |
VI Groupe et associés | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 909.00 | 672 909.00 | | 672 909.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 934.00 | 134 934.00 | | 134 934.00 |