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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211 140.00 | 84 600.00 | 1 126 540.00 | 1 211 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 218.00 | 48 033.00 | 53 185.00 | 101 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 663.00 | 312 633.00 | 1 336 030.00 | 1 648 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
BZ Autres créances | 715 725.00 | | 715 725.00 | 715 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 098 283.00 | | 1 098 283.00 | 1 098 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 314.00 | | 1 848 314.00 | 1 848 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 976.00 | 312 633.00 | 3 184 344.00 | 3 496 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 127 818.00 | 3 649 598.00 | | 3 127 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 841.00 | -21 780.00 | | -95 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 361.00 | 3 636 202.00 | | 3 040 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 167.00 | 178 167.00 | | 128 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 8 006.00 | | 4 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 292.00 | 33 006.00 | | 10 292.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 137.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 983.00 | 219 315.00 | | 143 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 344.00 | 3 855 518.00 | | 3 184 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 983.00 | 219 315.00 | | 143 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | 20 834.00 | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 70 990.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 931.00 | -50 156.00 | | 3 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 829.00 | 235 597.00 | | 197 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 671.00 | 257 377.00 | | 293 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 841.00 | -21 780.00 | | -95 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 324.00 | | 403 989.00 | 1 877 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 650.00 | 336 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 650.00 | 1 648 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 445.00 | | | 1 211 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 879.00 | | 1 339.00 | 99 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 000.00 | | 402 650.00 | 566 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 657.00 | 54 975.00 | | 77 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 154.00 | 48 446.00 | | 36 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 503.00 | 6 530.00 | | 41 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VC Groupe et associés | 691 444.00 | | | 691 444.00 |
VI Groupe et associés | 126 167.00 | 126 167.00 | | 126 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 331.00 | 782 331.00 | | 782 331.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 983.00 | 143 983.00 | | 143 983.00 |