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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211 140.00 | 278 382.00 | 932 758.00 | 1 211 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 218.00 | 70 528.00 | 30 689.00 | 101 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 858.00 | 528 910.00 | 1 117 947.00 | 1 646 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BZ Autres créances | 407 921.00 | | 407 921.00 | 407 921.00 |
CF Disponibilités | 334 681.00 | | 334 681.00 | 334 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 788.00 | | 771 788.00 | 771 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 646.00 | 528 910.00 | 1 889 736.00 | 2 418 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 742 660.00 | 1 931 977.00 | | 1 742 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834.00 | -189 317.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 879.00 | 1 751 045.00 | | 1 752 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 430.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719.00 | 2 975.00 | | 3 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 221.00 | 2 217.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 857.00 | 135 788.00 | | 136 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 736.00 | 1 886 833.00 | | 1 889 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 857.00 | 135 788.00 | | 136 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 167.00 | | | 128 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 931.00 | 89 066.00 | | 127 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 097.00 | 278 382.00 | | 126 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834.00 | -189 317.00 | | 1 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 858.00 | | | 1 646 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 140.00 | | | 1 211 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 500.00 | | | 334 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 735.00 | 53 175.00 | | 295 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 937.00 | 48 446.00 | | 229 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 799.00 | 4 730.00 | | 65 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 406 864.00 | 406 864.00 | | 406 864.00 |
VI Groupe et associés | 126 167.00 | 126 167.00 | | 126 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 407.00 | 469 407.00 | | 469 407.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |