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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 824.00 | | 930 824.00 | 930 824.00 |
BZ Autres créances | 143 477.00 | | 143 477.00 | 143 477.00 |
CF Disponibilités | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 958.00 | | 199 958.00 | 199 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 783.00 | | 1 130 783.00 | 1 130 783.00 |
CU Autres participations | 930 807.00 | | 930 807.00 | 930 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 999.00 | 955 781.00 | | 1 019 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 698.00 | 64 218.00 | | -2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 686.00 | 1 028 384.00 | | 1 025 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 847.00 | 5 313.00 | | 53 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 060.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 333.00 | 4 340.00 | | 3 333.00 |
EA Autres dettes | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 097.00 | 12 713.00 | | 105 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 783.00 | 1 041 096.00 | | 1 130 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 091.00 | 271 966.00 | | 203 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 789.00 | 207 747.00 | | 205 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 698.00 | 64 218.00 | | -2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 818.00 | | 6.00 | 930 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 818.00 | | 6.00 | 930 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 677.00 | | | 141 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 629.00 | 143 612.00 | 17.00 | 143 629.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |