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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 190 807.00 | | 2 190 807.00 | 2 190 807.00 |
BZ Autres créances | 271 656.00 | | 271 656.00 | 271 656.00 |
CF Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 444.00 | | 279 444.00 | 279 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 251.00 | | 2 470 251.00 | 2 470 251.00 |
CU Autres participations | 2 190 807.00 | | 2 190 807.00 | 2 190 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 194.00 | 7 622.00 | | 12 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 255 428.00 | | | 1 255 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 301.00 | 1 019 999.00 | | 1 017 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 241.00 | -2 698.00 | | 26 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 927.00 | 1 025 686.00 | | 2 311 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 45.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 231.00 | 53 847.00 | | 102 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 3 120.00 | | 4 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 333.00 | 3 333.00 | | 6 333.00 |
EA Autres dettes | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 325.00 | 105 097.00 | | 158 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 251.00 | 1 130 783.00 | | 2 470 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 372.00 | 203 091.00 | | 202 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 131.00 | 205 789.00 | | 176 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 241.00 | -2 698.00 | | 26 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 824.00 | | 1 260 000.00 | 930 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 2 190 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 2 190 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 824.00 | | 1 260 000.00 | 930 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 102 231.00 | 102 231.00 | | 102 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 045.00 | | | 234 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 656.00 | 271 656.00 | | 271 656.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 325.00 | 158 325.00 | | 158 325.00 |