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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 991.00 | | 2 730 991.00 | 2 730 991.00 |
BZ Autres créances | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
CF Disponibilités | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 722.00 | | 160 722.00 | 160 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 713.00 | | 2 891 713.00 | 2 891 713.00 |
CU Autres participations | 2 730 807.00 | | 2 730 807.00 | 2 730 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 793 462.00 | 1 793 462.00 | | 1 793 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DH Report à nouveau | 982 446.00 | 1 050 924.00 | | 982 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 809.00 | -68 478.00 | | -111 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 676.00 | 2 791 485.00 | | 2 679 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 162.00 | 1 520.00 | | 47 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 720.00 | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 302.00 | 160 398.00 | | 116 302.00 |
EA Autres dettes | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 037.00 | 210 427.00 | | 212 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 713.00 | 3 001 912.00 | | 2 891 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 957.00 | 72 513.00 | | 51 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 022.00 | 386 652.00 | | 200 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 831.00 | 455 131.00 | | 311 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 809.00 | -68 478.00 | | -111 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 991.00 | | | 2 730 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 730 991.00 | | | 2 730 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 730 991.00 | | | 2 730 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730 991.00 | | | 2 730 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 887.00 | 151 704.00 | 184.00 | 151 887.00 |
VW T.V.A. | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 037.00 | 164 875.00 | 47 162.00 | 212 037.00 |