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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 991.00 | | 2 730 991.00 | 2 730 991.00 |
BZ Autres créances | 211 316.00 | | 211 316.00 | 211 316.00 |
CF Disponibilités | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 921.00 | | 270 921.00 | 270 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 912.00 | | 3 001 912.00 | 3 001 912.00 |
CU Autres participations | 2 730 807.00 | | 2 730 807.00 | 2 730 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | 12 194.00 | | 14 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 793 462.00 | 1 255 428.00 | | 1 793 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417.00 | 1 220.00 | | 1 417.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 924.00 | 1 043 084.00 | | 1 050 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 478.00 | 8 037.00 | | -68 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 485.00 | 2 319 964.00 | | 2 791 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 62.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 117 358.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 540.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 398.00 | 4 633.00 | | 160 398.00 |
EA Autres dettes | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 427.00 | 170 344.00 | | 210 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 912.00 | 2 490 308.00 | | 3 001 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 652.00 | 203 443.00 | | 386 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 131.00 | 195 406.00 | | 455 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 478.00 | 8 037.00 | | -68 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 983.00 | | 540 007.00 | 2 190 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 983.00 | | 540 007.00 | 2 190 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 129 240.00 | 129 240.00 | | 129 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 500.00 | 211 316.00 | 184.00 | 211 500.00 |
VW T.V.A. | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 427.00 | 210 427.00 | | 210 427.00 |