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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 585.00 | 15 701.00 | 3 884.00 | 19 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 411.00 | 15 701.00 | 8 710.00 | 24 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 302.00 | 19 079.00 | 64 224.00 | 83 302.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
CF Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 653.00 | 19 079.00 | 238 575.00 | 257 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 064.00 | 34 780.00 | 247 285.00 | 282 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 500.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 605.00 | 65 628.00 | | 33 605.00 |
DH Report à nouveau | | 83 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 214.00 | 12 193.00 | | 14 214.00 |
DL TOTAL (I) | 168 581.00 | 169 367.00 | | 168 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 715.00 | 40 273.00 | | 27 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 7 504.00 | | 6 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 196.00 | 72 206.00 | | 44 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 703.00 | 119 984.00 | | 78 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 285.00 | 289 351.00 | | 247 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 953.00 | | 317 953.00 | 317 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 953.00 | | 317 953.00 | 317 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 1 870.00 | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 403.00 | 371 286.00 | | 322 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 188.00 | 359 093.00 | | 308 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 214.00 | 12 193.00 | | 14 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 802.00 | 899.00 | | 14 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 802.00 | 899.00 | | 14 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VI Groupe et associés | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 517.00 | 67 872.00 | 27 644.00 | 95 517.00 |
VW T.V.A. | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |