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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 274.00 | 13 408.00 | 3 866.00 | 17 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 100.00 | 13 408.00 | 8 692.00 | 22 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 302.00 | 19 079.00 | 48 223.00 | 67 302.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 832.00 | | 142 832.00 | 142 832.00 |
CF Disponibilités | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 753.00 | 19 079.00 | 228 674.00 | 247 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 853.00 | 32 487.00 | 237 366.00 | 269 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 819.00 | 33 605.00 | | 35 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 646.00 | 14 214.00 | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 170 227.00 | 168 581.00 | | 170 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 715.00 | 27 715.00 | | 17 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 066.00 | 6 792.00 | | 9 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 358.00 | 44 196.00 | | 40 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 139.00 | 78 703.00 | | 67 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 366.00 | 247 285.00 | | 237 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 431.00 | | 310 431.00 | 310 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 431.00 | | 310 431.00 | 310 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 095.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 373.00 | 322 403.00 | | 316 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 728.00 | 308 188.00 | | 302 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 646.00 | 14 214.00 | | 13 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 411.00 | | 899.00 | 24 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 209.00 | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 209.00 | 17 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | | 899.00 | 19 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 701.00 | 917.00 | 3 209.00 | 15 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 701.00 | 917.00 | 3 209.00 | 15 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | | | 55.00 |
6T Sur comptes clients | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VB T. V. A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 280.00 | 69 454.00 | 4 826.00 | 74 280.00 |
VW T.V.A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 107.00 | | | 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 960.00 | | | 64 960.00 |