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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 274.00 | 14 386.00 | 2 888.00 | 17 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 100.00 | 14 386.00 | 7 714.00 | 22 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 006.00 | 18 316.00 | 98 691.00 | 117 006.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 668.00 | | 146 668.00 | 146 668.00 |
CF Disponibilités | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 603.00 | 18 316.00 | 277 287.00 | 295 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 703.00 | 32 702.00 | 285 001.00 | 317 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 465.00 | 35 819.00 | | 37 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 517.00 | 13 646.00 | | -15 517.00 |
DL TOTAL (I) | 142 710.00 | 170 227.00 | | 142 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 820.00 | 17 715.00 | | 54 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 140.00 | 9 066.00 | | 22 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 331.00 | 40 358.00 | | 65 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 291.00 | 67 139.00 | | 142 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 001.00 | 237 366.00 | | 285 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 367.00 | | 383 367.00 | 383 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 367.00 | | 383 367.00 | 383 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 711.00 | 316 373.00 | | 385 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 229.00 | 302 728.00 | | 401 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 517.00 | 13 646.00 | | -15 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 408.00 | 978.00 | | 13 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 408.00 | 978.00 | | 13 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 079.00 | | 763.00 | 19 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 079.00 | | 763.00 | 19 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 079.00 | | 763.00 | 19 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VI Groupe et associés | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 325.00 | 101 593.00 | 26 732.00 | 128 325.00 |
VW T.V.A. | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |