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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 228.00 | 14 025.00 | 3 203.00 | 17 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 054.00 | 14 025.00 | 8 029.00 | 22 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
BZ Autres créances | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 762.00 | | 103 762.00 | 103 762.00 |
CF Disponibilités | 160 159.00 | | 160 159.00 | 160 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 369.00 | | 323 369.00 | 323 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 423.00 | 14 025.00 | 331 398.00 | 345 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DL TOTAL (I) | 177 081.00 | | | 177 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 398.00 | | | 331 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 031.00 | | 442 031.00 | 442 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 031.00 | | 442 031.00 | 442 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 18 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 235.00 | | | 464 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 214.00 | | | 452 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 875.00 | | 1 424.00 | 22 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 22 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 17 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | | 1 424.00 | 18 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 451.00 | 818.00 | 2 245.00 | 15 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 451.00 | 818.00 | 2 245.00 | 15 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VI Groupe et associés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 274.00 | 59 448.00 | 4 826.00 | 64 274.00 |
VW T.V.A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
ST Autres comptes | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
YT Sous‐traitance | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 231.00 | | | 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |