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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 628.00 | 5 855.00 | 773.00 | 6 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 622.00 | 8 843.00 | 31 780.00 | 40 622.00 |
BT Marchandises | 66 982.00 | 40 018.00 | 26 964.00 | 66 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 792.00 | 1 237.00 | 137 555.00 | 138 792.00 |
BZ Autres créances | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CF Disponibilités | 131 490.00 | | 131 490.00 | 131 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 758.00 | 41 255.00 | 329 503.00 | 370 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 380.00 | 50 098.00 | 361 283.00 | 411 380.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 195 891.00 | 131 613.00 | | 195 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 145.00 | 64 278.00 | | 11 145.00 |
DL TOTAL (I) | 240 575.00 | 229 430.00 | | 240 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055.00 | 12 804.00 | | 5 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 7 524.00 | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 007.00 | 51 226.00 | | 97 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | 40 895.00 | | 12 008.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | 255.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 707.00 | 112 704.00 | | 120 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 283.00 | 342 134.00 | | 361 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 707.00 | 108 026.00 | | 120 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 461.00 | | 517 461.00 | 517 461.00 |
FG Production vendue services | 244 589.00 | | 244 589.00 | 244 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 050.00 | | 762 050.00 | 762 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 701.00 | 846.00 | | 68 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 701.00 | 846.00 | | 68 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 701.00 | -846.00 | | -64 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 21 803.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 392.00 | 503 417.00 | | 770 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 247.00 | 439 138.00 | | 759 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 145.00 | 64 278.00 | | 11 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 643.00 | | 1 297.00 | 39 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 40 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 7 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | | 1 000.00 | 7 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 297.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 537.00 | 623.00 | 318.00 | 8 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 719.00 | 623.00 | 318.00 | 6 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 007.00 | 97 007.00 | | 97 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UX Autres créances clients | 137 308.00 | | | 137 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 622.00 | 165 622.00 | | 165 622.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 707.00 | 120 707.00 | | 120 707.00 |