| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 898.00 | 6 358.00 | 4 540.00 | 10 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 322.00 | 12 471.00 | 21 851.00 | 34 322.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 627.00 | 18 829.00 | 56 798.00 | 75 627.00 |
060 Stock marchandises | 82 746.00 | 40 018.00 | 42 728.00 | 82 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 333.00 | 2 370.00 | 77 964.00 | 80 333.00 |
072 Créances – Autres | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
084 Disponibilités | 343 994.00 | | 343 994.00 | 343 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 535 320.00 | 42 388.00 | 492 932.00 | 535 320.00 |
110 Total général Actif | 610 947.00 | 61 217.00 | 549 730.00 | 610 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 584.00 | |