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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 152.00 | 16 232.00 | 16 920.00 | 33 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 627.00 | 28 300.00 | 47 327.00 | 75 627.00 |
BT Marchandises | 64 991.00 | 40 018.00 | 24 973.00 | 64 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 458.00 | 1 585.00 | 208 873.00 | 210 458.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 231 536.00 | | 231 536.00 | 231 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 090.00 | 41 603.00 | 468 487.00 | 510 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 717.00 | 69 904.00 | 515 813.00 | 585 717.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 251 380.00 | 218 495.00 | | 251 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 620.00 | 32 885.00 | | 31 620.00 |
DL TOTAL (I) | 316 538.00 | 284 919.00 | | 316 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 685.00 | 17 459.00 | | 9 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 464.00 | 8 305.00 | | 11 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 562.00 | 186 790.00 | | 111 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 027.00 | 41 164.00 | | 59 027.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | 11 093.00 | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 275.00 | 264 811.00 | | 199 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 813.00 | 549 730.00 | | 515 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 255.00 | 264 811.00 | | 193 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 627.00 | | | 75 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 829.00 | 9 471.00 | | 18 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | 4 540.00 | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 4 931.00 | | 12 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 207 915.00 | 207 915.00 | | 207 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 685.00 | 3 664.00 | 6 020.00 | 9 685.00 |
VI Groupe et associés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 954.00 | 213 954.00 | | 213 954.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 806.00 | 192 785.00 | 6 020.00 | 198 806.00 |