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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 152.00 | 23 968.00 | 9 184.00 | 33 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 767.00 | 36 036.00 | 39 731.00 | 75 767.00 |
BT Marchandises | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 036.00 | 2 269.00 | 208 767.00 | 211 036.00 |
BZ Autres créances | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CF Disponibilités | 442 820.00 | | 442 820.00 | 442 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 119.00 | 2 269.00 | 675 849.00 | 678 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 886.00 | 38 306.00 | 715 580.00 | 753 886.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 253 533.00 | 246 514.00 | | 253 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 125.00 | 24 848.00 | | 74 125.00 |
DL TOTAL (I) | 361 197.00 | 304 901.00 | | 361 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145.00 | 6 020.00 | | 3 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 5 858.00 | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 389.00 | 142 740.00 | | 202 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 932.00 | 44 441.00 | | 131 932.00 |
EA Autres dettes | 16 336.00 | 9 258.00 | | 16 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 383.00 | 208 787.00 | | 354 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 580.00 | 513 687.00 | | 715 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 140.00 | 205 641.00 | | 354 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 627.00 | | 140.00 | 75 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 140.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 295.00 | 3 741.00 | | 32 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | 3 741.00 | | 21 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 389.00 | 202 389.00 | | 202 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 208 493.00 | 208 493.00 | | 208 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145.00 | 2 903.00 | 243.00 | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 653.00 | 228 653.00 | | 228 653.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 383.00 | 354 140.00 | 243.00 | 354 383.00 |