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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 969.00 | 8 742.00 | 6 227.00 | 14 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 089.00 | 74 307.00 | 82 782.00 | 157 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 352.00 | 83 049.00 | 89 303.00 | 172 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 718.00 | 10 327.00 | 298 391.00 | 308 718.00 |
BZ Autres créances | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 201 690.00 | | 201 690.00 | 201 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 440.00 | 10 327.00 | 606 113.00 | 616 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 792.00 | 93 376.00 | 695 416.00 | 788 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 908.00 | 252 589.00 | | 241 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 307.00 | 226 319.00 | | 255 307.00 |
DL TOTAL (I) | 505 600.00 | 487 293.00 | | 505 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 881.00 | 23 706.00 | | 21 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 5 099.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 294.00 | 142 693.00 | | 76 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 717.00 | 137 251.00 | | 88 717.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 6 575.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 816.00 | 315 323.00 | | 189 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 416.00 | 802 616.00 | | 695 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 626.00 | 301 799.00 | | 181 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 932.00 | | 44 162.00 | 168 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 742.00 | 172 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 742.00 | 172 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 638.00 | | 44 162.00 | 168 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 865.00 | 27 920.00 | 39 736.00 | 94 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 865.00 | 27 920.00 | 39 736.00 | 94 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 296 915.00 | | | 296 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 598.00 | 13 408.00 | 8 190.00 | 21 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 978.00 | 314 749.00 | 229.00 | 314 978.00 |
VW T.V.A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 816.00 | 181 626.00 | 8 190.00 | 189 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 293.00 | 6 851.00 | | 8 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 381.00 | 1 447.00 | | 15 381.00 |
ST Autres comptes | 52 270.00 | 43 514.00 | | 52 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 119.00 | 3 411.00 | | 4 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 354 987.00 | 326 943.00 | | 354 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 2 432.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 022.00 | 9 283.00 | | 11 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 833.00 | 166 800.00 | | 156 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 349.00 | 47 057.00 | | 52 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 803.00 | 375 315.00 | | 430 803.00 |