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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309.00 | 14 109.00 | 2 199.00 | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 015.00 | 100 249.00 | 13 766.00 | 114 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 553.00 | 114 359.00 | 116 194.00 | 230 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 493.00 | 10 326.00 | 230 166.00 | 240 493.00 |
BZ Autres créances | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CF Disponibilités | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 233.00 | 10 326.00 | 410 906.00 | 421 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 786.00 | 124 686.00 | 527 100.00 | 651 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 314.00 | 237 518.00 | | 285 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 918.00 | 192 795.00 | | 39 918.00 |
DL TOTAL (I) | 333 617.00 | 438 698.00 | | 333 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968.00 | 41 760.00 | | 8 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | 1 097.00 | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 46 331.00 | | 10 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 322.00 | 75 417.00 | | 81 322.00 |
EA Autres dettes | | 10 947.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 623.00 | | | 86 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 483.00 | 175 553.00 | | 193 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 100.00 | 614 252.00 | | 527 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 483.00 | 175 015.00 | | 193 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 430.00 | 29 365.00 | | 8 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 620.00 | | 99 950.00 | 130 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 100 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 230 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 325.00 | | | 130 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 99 950.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 541.00 | 17 818.00 | | 96 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 541.00 | 17 818.00 | | 96 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 624.00 | 86 624.00 | | 86 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 240 493.00 | 240 493.00 | | 240 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 245.00 | 279 016.00 | 229.00 | 279 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 484.00 | 193 484.00 | | 193 484.00 |