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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 7 139.00 | 943.00 | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 643.00 | 74 828.00 | 52 815.00 | 127 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 082.00 | | 101 082.00 | 101 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 036.00 | 81 967.00 | 155 069.00 | 237 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
BZ Autres créances | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CF Disponibilités | 195 674.00 | | 195 674.00 | 195 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 435.00 | | 273 435.00 | 273 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 471.00 | 81 967.00 | 428 504.00 | 510 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 940.00 | 210 947.00 | | 146 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 948.00 | 150 992.00 | | 129 948.00 |
DL TOTAL (I) | 285 273.00 | 370 325.00 | | 285 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 593.00 | 28 165.00 | | 26 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 4 592.00 | | 1 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 604.00 | 59 049.00 | | 20 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 127.00 | 119 183.00 | | 89 127.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 231.00 | 289 035.00 | | 143 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 504.00 | 659 360.00 | | 428 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 037.00 | 289 035.00 | | 138 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | 16 270.00 | | 2 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 875.00 | | 45 882.00 | 89 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 937.00 | 18 030.00 | | 63 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 937.00 | 18 030.00 | | 63 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 338.00 | 23 834.00 | 504.00 | 24 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VW T.V.A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 542.00 | 138 037.00 | 504.00 | 138 542.00 |