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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 969.00 | 10 359.00 | 4 610.00 | 14 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 425.00 | 68 061.00 | 45 364.00 | 113 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 816.00 | | 149 816.00 | 149 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 438.00 | 78 420.00 | 200 018.00 | 278 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 083.00 | 10 327.00 | 207 756.00 | 218 083.00 |
BZ Autres créances | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 187 264.00 | | 187 264.00 | 187 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 586.00 | 10 327.00 | 454 259.00 | 464 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 024.00 | 88 747.00 | 654 277.00 | 743 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 215.00 | 241 908.00 | | 260 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 303.00 | 255 307.00 | | 192 303.00 |
DL TOTAL (I) | 460 903.00 | 505 600.00 | | 460 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 636.00 | 21 881.00 | | 32 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670.00 | 1 643.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 155.00 | 76 294.00 | | 69 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 511.00 | 88 717.00 | | 87 511.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 1 281.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 374.00 | 189 816.00 | | 193 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 277.00 | 695 416.00 | | 654 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 987.00 | 181 626.00 | | 180 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 201.00 | | 1 134 201.00 | 1 134 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 201.00 | | 1 134 201.00 | 1 134 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 250.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 10 250.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 360.00 | 2 490.00 | | 6 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 041.00 | 1 006.00 | | 27 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 401.00 | 3 497.00 | | 33 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 401.00 | 6 753.00 | | -13 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 734.00 | 119 661.00 | | 89 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 110.00 | 1 352 021.00 | | 1 156 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 806.00 | 1 096 714.00 | | 963 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 303.00 | 255 307.00 | | 192 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 352.00 | | 165 516.00 | 172 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 430.00 | 278 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 430.00 | 128 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 058.00 | | 15 766.00 | 172 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 149 750.00 | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 049.00 | 27 761.00 | 32 389.00 | 83 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 049.00 | 27 761.00 | 32 389.00 | 83 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 206 281.00 | | | 206 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 327.00 | 19 940.00 | 12 387.00 | 32 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 500.00 | 260 500.00 | | 260 500.00 |
VW T.V.A. | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 374.00 | 180 987.00 | 12 387.00 | 193 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 082.00 | 8 293.00 | | 6 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | 15 381.00 | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 47 115.00 | 52 270.00 | | 47 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 754.00 | 4 119.00 | | 4 754.00 |
YT Sous‐traitance | 234 202.00 | 354 987.00 | | 234 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 045.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | 2 729.00 | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | 11 022.00 | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 037.00 | 156 833.00 | | 125 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 997.00 | 52 349.00 | | 43 997.00 |
ZE Dividendes | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 150.00 | 430 803.00 | | 289 150.00 |