| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445.00 | 6 838.00 | 607.00 | 7 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 598.00 | 6 838.00 | 759.00 | 7 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 579.00 | | 70 579.00 | 70 579.00 |
BZ Autres créances | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
CF Disponibilités | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 487.00 | 6 838.00 | 119 649.00 | 126 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -7 702.00 | -69 343.00 | | -7 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 125.00 | 61 640.00 | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808.00 | 682.00 | | 5 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 912.00 | 16 767.00 | | 16 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 30 985.00 | | 34 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 128.00 | 73 807.00 | | 61 128.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 841.00 | 122 410.00 | | 113 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 649.00 | 123 092.00 | | 119 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 372.00 | | 480 372.00 | 480 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 372.00 | | 480 372.00 | 480 372.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | 2 667.00 | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 745.00 | 2 667.00 | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 745.00 | -2 667.00 | | -9 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 373.00 | 645 993.00 | | 480 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 247.00 | 584 353.00 | | 475 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 125.00 | 61 640.00 | | 5 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 724.00 | 114.00 | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 724.00 | 114.00 | | 6 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VI Groupe et associés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 490.00 | 108 337.00 | 152.00 | 108 490.00 |
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |