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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 846.00 | 8 854.00 | 2 992.00 | 11 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 019.00 | 8 854.00 | 8 164.00 | 17 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BZ Autres créances | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 212.00 | | 133 212.00 | 133 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 230.00 | 8 854.00 | 141 376.00 | 150 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 26 626.00 | -17 297.00 | | 26 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 770.00 | 43 923.00 | | -78 770.00 |
DL TOTAL (I) | -43 758.00 | 35 011.00 | | -43 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 777.00 | 13 682.00 | | 67 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 661.00 | 12 680.00 | | 12 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 471.00 | 28 190.00 | | 41 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 225.00 | 64 021.00 | | 63 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 134.00 | 118 574.00 | | 185 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 376.00 | 153 586.00 | | 141 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 078.00 | | 479 078.00 | 479 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 078.00 | | 479 078.00 | 479 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 2 644.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 2 644.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -2 644.00 | | -1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 956.00 | 561 160.00 | | 486 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 725.00 | 517 237.00 | | 565 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 770.00 | 43 924.00 | | -78 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 809.00 | | 1 210.00 | 15 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 636.00 | | 1 210.00 | 10 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 964.00 | 890.00 | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 964.00 | 890.00 | | 7 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VB T. V. A. | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 971.00 | 14 353.00 | 43 618.00 | 57 971.00 |
VI Groupe et associés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 118.00 | 132 946.00 | 5 172.00 | 138 118.00 |
VW T.V.A. | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 134.00 | 141 516.00 | 43 618.00 | 185 134.00 |