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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 636.00 | 7 964.00 | 2 672.00 | 10 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 808.00 | 7 964.00 | 7 844.00 | 15 808.00 |
BZ Autres créances | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CF Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 550.00 | 7 964.00 | 153 586.00 | 161 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -17 297.00 | 13 145.00 | | -17 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 923.00 | -30 443.00 | | 43 923.00 |
DL TOTAL (I) | 35 011.00 | -8 912.00 | | 35 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 682.00 | 17 512.00 | | 13 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 680.00 | 15 822.00 | | 12 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 190.00 | 26 356.00 | | 28 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 021.00 | 80 253.00 | | 64 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 574.00 | 139 945.00 | | 118 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 586.00 | 131 033.00 | | 153 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 937.00 | | 560 937.00 | 560 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 937.00 | | 560 937.00 | 560 937.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 1 459.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 1 459.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 643.00 | -1 459.00 | | -2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 160.00 | 508 208.00 | | 561 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 236.00 | 538 652.00 | | 517 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 923.00 | -30 443.00 | | 43 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 851.00 | | 1 957.00 | 13 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 679.00 | | 1 957.00 | 8 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 523.00 | 440.00 | | 7 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 522.00 | 440.00 | | 7 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 682.00 | 3 953.00 | 9 728.00 | 13 682.00 |
VI Groupe et associés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 817.00 | 135 645.00 | 5 172.00 | 140 817.00 |
VW T.V.A. | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 574.00 | 108 846.00 | 9 728.00 | 118 574.00 |