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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 445.00 | 7 040.00 | 405.00 | 7 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 618.00 | 7 040.00 | 5 577.00 | 12 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
BZ Autres créances | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 331.00 | | 127 331.00 | 127 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 949.00 | 7 040.00 | 132 908.00 | 139 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -2 577.00 | -7 702.00 | | -2 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 722.00 | 5 125.00 | | 15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 21 530.00 | 5 808.00 | | 21 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990.00 | 16 912.00 | | 15 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | 34 951.00 | | 35 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 279.00 | 61 128.00 | | 57 279.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 377.00 | 113 841.00 | | 111 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 908.00 | 119 649.00 | | 132 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 048.00 | | 506 048.00 | 506 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 048.00 | | 506 048.00 | 506 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 852.00 | 9 745.00 | | 167 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 9 745.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -9 745.00 | | -1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 704.00 | 480 373.00 | | 515 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 982.00 | 475 247.00 | | 499 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 722.00 | 5 125.00 | | 15 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 598.00 | | 5 020.00 | 7 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 5 020.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 838.00 | 202.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | 202.00 | | 6 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VI Groupe et associés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 037.00 | 126 865.00 | 5 172.00 | 132 037.00 |
VW T.V.A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 377.00 | 111 377.00 | | 111 377.00 |