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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 294.00 | 28 169.00 | 159 125.00 | 187 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 294.00 | 28 169.00 | 159 125.00 | 187 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
CF Disponibilités | 64 596.00 | | 64 596.00 | 64 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 316.00 | | 177 316.00 | 177 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 609.00 | 28 169.00 | 336 440.00 | 364 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -4 140 850.00 | -3 883 508.00 | | -4 140 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 080.00 | -257 342.00 | | -223 080.00 |
DL TOTAL (I) | -4 360 881.00 | -4 137 801.00 | | -4 360 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681 863.00 | 4 275 161.00 | | 4 681 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 941.00 | | 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 913.00 | 15 246.00 | | 14 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 697 321.00 | 4 291 358.00 | | 4 697 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 440.00 | 153 557.00 | | 336 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 321.00 | 4 291 358.00 | | 4 697 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -100.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 146.00 | 46 333.00 | | 76 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 226.00 | 303 675.00 | | 299 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 080.00 | -257 342.00 | | -223 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 975.00 | 70 131.00 | | 30 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 130.00 | | 169 164.00 | 18 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 130.00 | | 169 164.00 | 18 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 497.00 | 10 672.00 | | 17 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 497.00 | 10 672.00 | | 17 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 681 863.00 | 4 681 863.00 | | 4 681 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 697 321.00 | 4 697 321.00 | | 4 697 321.00 |