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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 503.00 | 86 808.00 | 143 696.00 | 230 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 503.00 | 86 808.00 | 143 696.00 | 230 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BZ Autres créances | 128 956.00 | | 128 956.00 | 128 956.00 |
CF Disponibilités | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 952.00 | | 210 952.00 | 210 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 455.00 | 86 808.00 | 354 647.00 | 441 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -4 589 023.00 | -4 363 930.00 | | -4 589 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 865.00 | -225 093.00 | | -207 865.00 |
DL TOTAL (I) | -4 793 839.00 | -4 585 974.00 | | -4 793 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 80.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113 609.00 | 4 931 273.00 | | 5 113 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | 16 288.00 | | 18 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 979.00 | 25 134.00 | | 15 979.00 |
EA Autres dettes | | 4 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 148 486.00 | 4 977 611.00 | | 5 148 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 647.00 | 391 637.00 | | 354 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 148 486.00 | 4 977 611.00 | | 5 148 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 80.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 608.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 815.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 4 873.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -4 873.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 244.00 | 54 360.00 | | 50 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 109.00 | 279 453.00 | | 258 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 865.00 | -225 093.00 | | -207 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 925.00 | | 27 528.00 | 227 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 950.00 | | 230 503.00 | 24 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 950.00 | | 230 503.00 | 24 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 925.00 | | 27 528.00 | 227 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 847.00 | 30 961.00 | | 55 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 847.00 | 30 961.00 | | 55 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UX Autres créances clients | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VB T. V. A. | 118 754.00 | 118 754.00 | | 118 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 5 113 609.00 | 5 113 609.00 | | 5 113 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 897.00 | 154 897.00 | | 154 897.00 |
VW T.V.A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 486.00 | 5 148 486.00 | | 5 148 486.00 |