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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 870.00 | 117 790.00 | 114 080.00 | 231 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 870.00 | 117 790.00 | 114 080.00 | 231 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BZ Autres créances | 152 441.00 | | 152 441.00 | 152 441.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 857.00 | | 211 857.00 | 211 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 727.00 | 117 790.00 | 325 938.00 | 443 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | -4 796 888.00 | -4 589 023.00 | | -4 796 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 048.00 | -207 865.00 | | -220 048.00 |
DL TOTAL (I) | -5 013 887.00 | -4 793 839.00 | | -5 013 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 62.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273 605.00 | 5 113 609.00 | | 5 273 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 680.00 | 18 837.00 | | 19 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 638.00 | 15 979.00 | | 41 638.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 826.00 | 5 148 486.00 | | 5 339 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 938.00 | 354 647.00 | | 325 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 648.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 648.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -648.00 | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 235.00 | 50 244.00 | | 50 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 284.00 | 258 109.00 | | 270 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 048.00 | -207 864.00 | | -220 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 503.00 | | 27 789.00 | 230 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 950.00 | 1 472.00 | 231 871.00 | 24 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 1 472.00 | 231 871.00 | 24 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 503.00 | | 27 789.00 | 230 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 808.00 | 31 744.00 | 762.00 | 86 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 808.00 | 31 744.00 | 762.00 | 86 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VB T. V. A. | 121 435.00 | 121 435.00 | | 121 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 5 273 605.00 | 5 273 605.00 | | 5 273 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 822.00 | 202 822.00 | | 202 822.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 827.00 | 5 339 827.00 | | 5 339 827.00 |